02191309289جردن، خیابان ظفر، برج پم، طبقه ۲، واحد ۵
لوگوی مگاپرداز

صورت‌ها و گزارش‌های مالی

تهیه صورت سود و زیان، ترازنامه و جریان نقدینگی.

این ماژول چه کاری انجام می‌دهد؟

صورت‌های مالی استاندارد و گزارش‌های مدیریتی به‌صورت قابل تفکیک دوره‌ای و مکان‌محور تهیه می‌شوند.

مسئله سازمانی

پیش از این ماژول، چه چیزی سازمان را آزار می‌دهد؟

  • صورت‌های مالی به‌صورت دستی و با تجمیع چند فایل اکسل تهیه می‌شوند و دیر آماده می‌شوند.
  • هر بار که مدیر گزارشی می‌خواهد، تیم مالی باید داده را دوباره دستی استخراج و آماده کند.
  • گزارش‌های واحدها و شعب با ساختار متفاوت قابل تجمیع و مقایسه نیستند.
  • صحت اعداد گزارش به دانش و دقت یک نفر وابسته است و خطا دیر کشف می‌شود.
  • تحلیل روند و مقایسه دوره‌ای به دلیل پراکندگی داده عملاً انجام نمی‌شود.
  • آماده‌سازی گزارش برای حسابرسی و سهامداران فرایندی پرتنش و زمان‌بر است.
چرا شرکت‌ها به آن نیاز دارند؟

چرا شرکت‌های در حال رشد به این ماژول نیاز دارند؟

  • مدیریت برای تصمیم‌گیری به صورت‌های مالی دقیق، به‌موقع و قابل اتکا نیاز دارد.
  • سازمان رشدیافته برای تجمیع گزارش‌های چندشعبه‌ای به موتور گزارش‌گری یکپارچه نیاز دارد.
  • گزارش‌های استاندارد سود و زیان، ترازنامه و جریان نقد پایه گفت‌وگو با سهامداران و بانک‌اند.
  • تحلیل روند و مقایسه دوره‌ای، عملکرد سازمان را در زمان آشکار می‌کند.
  • گزارش‌گری خوداتکای مدیران، وابستگی به تیم مالی برای هر سؤال را کاهش می‌دهد.
  • صورت‌های مالی قابل ردیابی تا سند، اعتماد حسابرس و مدیریت را جلب می‌کنند.
  • گزارش‌های چندبعدی به تفکیک واحد و پروژه، تصمیم تخصیص منابع را دقیق می‌کنند.
ریسک نبود ماژول

اگر این ماژول وجود نداشته باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟

صورت‌های مالی دیر آماده می‌شوند و تصمیم بر داده کهنه گرفته می‌شود.
خطای دستی در تجمیع، اعداد گزارش را تحریف می‌کند.
گزارش‌های واحدها قابل مقایسه نیستند و تصویر کل سازمان مبهم می‌ماند.
هر درخواست گزارش جدید، ساعت‌ها کار دستی تیم مالی می‌طلبد.
تحلیل روند و عملکرد دوره‌ای انجام نمی‌شود و فرصت‌ها دیده نمی‌شوند.
آماده‌سازی برای حسابرسی پرتنش و طولانی می‌شود.
وابستگی به یک نفر، سازمان را در برابر غیبت او آسیب‌پذیر می‌کند.
تأثیر این ماژول بر سازمان

از رشد و عملیات تا مالی و مدیریت

تأثیر بر رشد
  • تجمیع صورت‌های مالی گروه شرکت‌ها بدون کار دستی ممکن می‌شود.
  • افزودن شعبه یا واحد جدید بدون بازطراحی گزارش‌ها انجام می‌شود.
  • گزارش‌گری خوداتکای مدیران، تمرکز تیم مالی را برای رشد آزاد می‌کند.
  • مقایسه عملکرد واحدها در مقیاس بزرگ‌تر شفاف و سریع می‌شود.
  • موتور گزارش‌گری با افزایش حجم داده و ابعاد، عمیق‌تر و غنی‌تر می‌شود.
  • گزارش‌های استاندارد، تعامل با بانک و سرمایه‌گذار را در مسیر رشد تسهیل می‌کنند.
تأثیر عملیاتی
  • صورت‌های مالی استاندارد با چند کلیک و بدون کار دستی تولید می‌شوند.
  • مدیران بدون مراجعه به تیم مالی به گزارش موردنیاز خود دسترسی دارند.
  • گزارش‌ها در سطوح و ابعاد مختلف بدون آماده‌سازی مجدد قابل مشاهده‌اند.
  • به‌روزرسانی گزارش‌ها همگام با ثبت اسناد انجام می‌شود.
تأثیر مالی
  • کشف زودهنگام انحراف و نشت هزینه از طریق گزارش به‌موقع.
  • کاهش هزینه نیروی صرف‌شده برای آماده‌سازی دستی گزارش.
  • بهبود تصمیم مالی و تخصیص منابع بر پایه داده دقیق.
  • کوتاه شدن زمان و کاهش هزینه آماده‌سازی حسابرسی.
تأثیر مدیریتی
  • مدیریت تصویر دقیق و به‌موقع از وضعیت مالی سازمان دارد.
  • تصمیم‌های راهبردی بر صورت‌های مالی قابل اتکا استوار می‌شوند.
  • مقایسه عملکرد واحدها، پاسخگویی مدیران را تقویت می‌کند.
  • گزارش‌های قابل ردیابی، اعتماد سهامداران و حسابرس را جلب می‌کنند.
  • دسترسی خوداتکا به گزارش، سرعت تصمیم مدیریت را بالا می‌برد.
قابلیت‌های کلیدی

این ماژول دقیقاً چه کنترل‌هایی به شما می‌دهد

صورت‌های مالی استاندارد

ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان نقد بر پایه داده دفتر کل به‌صورت خودکار تولید می‌شوند. این گزارش‌های استاندارد پایه گفت‌وگو با مدیریت، حسابرس، بانک و سهامداران هستند و نیاز به تجمیع دستی را حذف می‌کنند.

گزارش‌گری چندبعدی

گزارش‌ها به تفکیک مرکز هزینه، واحد، پروژه و ابعاد تحلیلی قابل تولیدند. این چندبعدی بودن، تحلیل سودآوری و هزینه را از تصویر کلی به جزئیات قابل اقدام می‌برد و تصمیم تخصیص منابع را دقیق می‌کند.

گزارش‌ساز پویا

کاربران می‌توانند گزارش‌های دلخواه را با انتخاب سرفصل، بازه و ابعاد بسازند و ذخیره کنند. این قابلیت، گزارش‌گری خوداتکا را ممکن و وابستگی به تیم مالی برای هر درخواست را کم می‌کند.

تحلیل روند و مقایسه دوره‌ای

گزارش‌ها در بازه‌های زمانی مختلف مقایسه و روند آن‌ها تحلیل می‌شود. این تحلیل، تغییرات عملکرد سازمان در زمان را آشکار و تصمیم پیش‌نگر را پشتیبانی می‌کند.

تجمیع گروه شرکت‌ها

صورت‌های مالی چند شرکت یا شعبه با کدینگ هم‌ساختار به‌صورت یکپارچه تجمیع می‌شوند. این قابلیت، گزارش‌گری تلفیقی سازمان‌های هلدینگی و چندشعبه‌ای را بدون کار دستی ممکن می‌کند.

ردیابی از گزارش تا سند

از هر رقم در گزارش می‌توان تا گردش حساب و تک‌سند تشکیل‌دهنده آن دریل‌داون کرد. این ردیابی، صحت گزارش را اثبات‌پذیر و حسابرسی را سریع می‌کند.

خروجی و اشتراک‌گذاری گزارش

گزارش‌ها در قالب‌های قابل ارائه و خروجی برای ذی‌نفعان آماده می‌شوند. این قابلیت، انتقال داده مالی به مدیریت، حسابرس و نهادهای بیرونی را ساده می‌کند.

نسبت‌ها و شاخص‌های مالی

نسبت‌های کلیدی مالی مانند سودآوری، نقدینگی و ساختار سرمایه بر پایه داده واقعی محاسبه می‌شوند. این شاخص‌ها، سلامت مالی سازمان را در یک نگاه برای مدیریت روشن می‌کنند.

دسترسی مبتنی بر نقش به گزارش

هر مدیر فقط به گزارش‌ها و سطوح داده مجاز خود دسترسی دارد. این کنترل، گزارش‌گری گسترده را بدون به خطر افتادن محرمانگی داده مالی ممکن می‌کند.

نمونه گردش‌کارها

از درخواست تا نتیجه، قابل ردیابی

تهیه صورت‌های مالی پایان دوره

  1. اسناد دوره در دفتر کل قطعی و تراز آماده می‌شود.
  2. ترازنامه، سود و زیان و جریان نقد به‌صورت خودکار تولید می‌شوند.
  3. ارقام مشکوک تا سند ردیابی و بررسی می‌شوند.
  4. گزارش‌های نهایی برای مدیریت و حسابرس آماده و خروجی می‌شوند.

صورت‌های مالی استاندارد، دقیق و قابل ردیابی در زمان کوتاه و بدون تجمیع دستی.

گزارش‌گری خوداتکای مدیر واحد

  1. مدیر واحد گزارش هزینه و عملکرد مرکز خود را فراخوانی می‌کند.
  2. گزارش به تفکیک سرفصل و دوره فیلتر می‌شود.
  3. روند دوره‌ای با دوره قبل مقایسه می‌شود.
  4. مدیر بدون مراجعه به تیم مالی تصمیم می‌گیرد.

تصمیم سریع‌تر مدیر واحد و کاهش بار درخواست‌های گزارش از تیم مالی.

تجمیع گزارش گروه شرکت‌ها

  1. داده مالی شرکت‌های گروه با کدینگ هم‌ساختار آماده می‌شود.
  2. موتور گزارش، صورت‌های تلفیقی را تجمیع می‌کند.
  3. سهم هر شرکت در گزارش قابل تفکیک می‌ماند.
  4. گزارش تلفیقی برای هیئت‌مدیره ارائه می‌شود.

تصویر مالی یکپارچه از کل گروه بدون ساعت‌ها تجمیع دستی.

چه کسانی استفاده می‌کنند
مدیر مالیمدیرعاملکنترلر مالیرئیس حسابداریمدیر واحدحسابرس داخلیعضو هیئت‌مدیرهتحلیلگر مالی
KPIهای متأثر
  • زمان تهیه صورت‌های مالی دوره
  • تعداد گزارش‌های خوداتکای تولیدشده توسط مدیران
  • دقت ارقام گزارش در برابر دفتر کل
  • زمان آماده‌سازی بسته حسابرسی
  • نسبت‌های مالی کلیدی سازمان
  • سرعت دسترسی به گزارش درخواستی
داشبوردها و گزارش‌ها
داشبوردهای مرتبط
  • داشبورد مالی
گزارش‌های مرتبط
  • صورت سود و زیان
  • ترازنامه
تقویت با هوش تجاری و هوش مصنوعی
  • شناسایی روند و انحراف غیرعادی در ارقام مالی و هشدار برای بررسی مدیر.
  • پیش‌بینی روند درآمد و هزینه بر پایه داده تاریخی برای تصمیم پیش‌نگر.
  • برجسته‌سازی نسبت‌های مالی خارج از محدوده سالم برای توجه مدیریت.
  • پیشنهاد نقاط نیازمند تحلیل عمیق‌تر بر پایه الگوی داده.
  • خلاصه‌سازی خودکار نکات کلیدی گزارش برای مرور سریع مدیر.
ممیزی و کنترل
  • هر رقم گزارش تا گردش حساب و تک‌سند قابل ردیابی است.
  • دسترسی به گزارش‌ها و سطوح داده مبتنی بر نقش کنترل می‌شود.
  • نسخه و زمان تولید هر گزارش برای استناد ثبت می‌شود.
  • گزارش‌ها بر داده دفتر کل قطعی‌شده بنا می‌شوند تا قابل اتکا باشند.
  • رد کامل از صورت مالی تا منشأ داده برای حسابرسی فراهم است.
ارزش سازمانی این ماژول

گزارش‌های مالی قابل اتکا برای مدیران، سهامداران و حسابرسان.

ساختار صورت‌های مالی را با کدینگ و الزامات گزارش‌گری سازمان هم‌راستا کنید.
سطوح دسترسی مدیران به گزارش‌ها را پیش از انتشار تعریف کنید.
قالب گزارش‌های پرتکرار را برای استفاده خوداتکای مدیران آماده کنید.
برای تجمیع گروه، کدینگ هم‌ساختار میان شرکت‌ها را تضمین کنید.
سوالات متداول

پاسخ پرسش‌های پرتکرار

آیا صورت‌های مالی استاندارد به‌صورت خودکار تولید می‌شوند؟

بله، ترازنامه، سود و زیان و جریان نقد بر پایه داده دفتر کل به‌صورت خودکار و بدون تجمیع دستی تولید می‌شوند.

آیا مدیران می‌توانند خودشان گزارش بسازند؟

بله، گزارش‌ساز پویا به مدیران مجاز اجازه می‌دهد گزارش دلخواه را با انتخاب سرفصل، بازه و ابعاد بسازند و ذخیره کنند.

آیا می‌توان از یک رقم گزارش تا سند رسید؟

بله، از هر رقم گزارش می‌توان تا گردش حساب و تک‌سند تشکیل‌دهنده آن دریل‌داون کرد تا صحت آن اثبات شود.

آیا گزارش‌های گروه شرکت‌ها تجمیع می‌شوند؟

بله، صورت‌های مالی چند شرکت یا شعبه با کدینگ هم‌ساختار به‌صورت یکپارچه تجمیع و تلفیق می‌شوند.

آیا دسترسی به گزارش‌ها محرمانه می‌ماند؟

بله، دسترسی به گزارش‌ها و سطوح داده مبتنی بر نقش کنترل می‌شود تا هر مدیر فقط داده مجاز خود را ببیند.

ماژول «صورت‌ها و گزارش‌های مالی» را در سازمان خودتان ببینید

برای دیدن این ماژول در سناریوی واقعی سازمان خودتان، درخواست دمو ثبت کنید.